Strategien
Mit Risikofaktorallokationen wider Scheinsicherheiten
In den vergangenen Jahren sind Investoren vom Glauben an die Diversifikation abgefallen. Risikobasierte Allokationsansätze sollen Portfolios stabilisieren.
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Absolute Return: Investoren erwarten positive Performance auf Jahressicht
Eine Lupus-alpha-Studie zeigt, dass die meisten AR-Fonds eine positive Performance erzielten. Weniger als die Hälfte schaffte jedoch eine positive Sharpe Ratio. Schwere Verluste im August.
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Versorgungswerke und Versicherer kaufen RWE-Stromnetz
„Amprion“ soll den Investoren langfristig stabile Erträge liefern.
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Studie: Institutionelle sehen Nachhaltigkeit eindeutig positiv
Aber: Für die Assekuranz spielt das Thema noch keine große Rolle.
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F&C hilft der BVK beim nachhaltigen Investieren
Dafür wird ein Overlay für 5,1 Milliarden Euro an Investments eingesetzt.
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In Krisenzeiten steigt das Systemrisiko
Die Finanzkrise gebar nicht nur die Wortschöpfung „alternativlos“, sondern auch „systemrelevant“.
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HINTERGRUND: Transition Manager – das unbekannte Wesen
Von deutschen Institutionellen werden Transition Manager bisher kaum genutzt, obwohl sich mit deren Hilfe erhebliche Kosten einsparen ließen.
Aktuelle Ausgabe: Oktober 2026
